Ківерцівська міська рада
Ківерцівський район, Волинська область

Інформація про виконання бюджету міста Ківерці за 9 місяців 2014 року

При  уточненому призначенні   по  власних  доходах загального фонду міського бюджету   на   2014 рік   6012652 грн.  фактично надійшло  доходів за  9 місяців на суму   4497193 грн. (до кошторисного призначення недоотримано 134375 грн. (97,1 %),  розрахунковове призначення  ( 1/12) забезпечено на 100% ).  За відповідний період минулого року  надійшло власних надходжень на суму 4556640 грн.( до кошторисного призначення недоотримано  91620 грн., до розрахункового - 138600 грн.). Надійшло  дотації  вирівнювання  з  районного бюджету   в сумі   1144946  грн. (недоотримано 160445 грн.), додаткової дотації з державного бюджету на  вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  в сумі 95000 грн.  для матеріально-технічного забезпечення військових частин, батальйонів територіальної оборони, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, добровольців-волинян, іншої субвенції  з обласного бюджету для надання підтримки КП «Ківерціводоканал» в сумі 70000 грн.

       Податкові надходження в цілому недовиконано до  кошторисного призначення на  96,64 % ( при плані 4591069 грн. надійшло 4436830 грн.) .   Неподаткових надходжень надійшло в цілому на суму  53377 грн. при плані 48820 грн. ( 146,24 %).  Із семи податків і зборів загального фонду міського бюджету не виконано призначення по  чотирьох:

 - по податку на доходи фізичних осіб     -  186556 грн.;

 - збору за спеціальне використання лісових ресурсів  - 35408 грн.;

 - по адміністративних штрафах     - 144 грн.;

 - по державному миту               - 3232 грн.     Позитивно вплинуло на виконання дохідної частини бюджету  надходження зверхкошторисного призначення плати за землю на  61543 грн.  

     Видаткова частина міського бюджету   по загальному фонду виконана на 90,21 %.      Закладами дошкільної освіти міста при  кошторисному призначенні  4295867 грн.  фактично  проведено касових видатків 3931181 грн. ( 91,68 %). Найбільшу питому вагу в структурі видатків по дитячих садках складають зарплата з відрахуваннями   -   3127254 грн.  ( 79,5  %  від загального обсягу видатків) , продукти харчування  -  343002 грн. ( 8,0 %) та оплата комунальних послуг і енергоносіїв   -   379928 грн. ( 8,8 %) .  

    Надано послуг  по  благоустрою міста  міським ВУЖКГ  відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2014 рік на  суму 620594 грн. ( 79,03 % до  кошторисного призначення), профінансовано 50 % реструктуризованого податкового боргу на суму 91230 грн.    Відповідно до заходів Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в м. Ківерці «Безпечне місто» на 2014 рік  придбано паливно-мастильних матеріалів для громадського об”єднання «Варта громади»  на суму 4966 грн. Профінансовано Програму матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів, у яких проходять службу громадяни, мобілізовані Ківерцівським районним військовим комісаріатом,   на 95000 гривень для  придбання бронежилетів .

       Видатків по соціальному захисту населення проведено на 24200 грн.  ( виплата  13 допомог  по 400 грн.  на поховання безробітним,  14 допомог на соціально-побутові потреби громадянам міста та 11 допомог по 1000 грн.  сім”ям військовослужбовців, які були призвані по частковій мобілізації).

       Програма Почесна грамота Ківерцівської міської ради  освоєна на 2700 грн., в т. ч. на виготовлення  почесних грамот  -   1700 грн. та придбання подарунків до них – 1000 грн.

      Уточнене річне  призначення по  доходах спеціального фонду по власних надходженнях становить  2948740 грн., виконання за  9 місяців становить    97,39 %  до   кошторисного  призначення  ( при плані  2443440 грн.  надійшло  2360451         грн.).   Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло на суму 739110 грн. Збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів надійшло на суму  318720 грн. ( на  129,96 %), збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах -  13001 грн.(  на  108,34 %).  Надходжень від сплати  екологічного податку надійшло  на суму 12567  грн. ( на  112,21 % ).  

      Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, надійшло на суму 279653 грн., в т. ч.  батьківської плати по дошкільних навчальних закладах –  267313   грн., плати за оренду майна  -  12340 грн.  Батьківська плата ( надходження та залишок коштів з минулого року) використана на придбання продуктів харчування в сумі 282484 грн., плата за оренду майна  - 3252  грн., в т.ч. на   придбання канцтоварів  - 371 грн., виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для обслуговування дитячого будинку сімейного типу та адміністративного приміщення, яке знаходиться в м. Ківерці, вул.. 17-го Вересня, 19 – 660 грн.,  адміністративного приміщення, гаражів та складу Ківерцівської міської ради – 660 грн., підписка періодичних видань – 1561 грн.

      До бюджету  розвитку  надійшло  єдиного  податку  на  суму  1637438грн.(  98,94 %) та коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення – 92603  ( 92,60 %) грн  Проведено  фінансуванняз бюджету розвитку на проведення капітальних видатків  за   9  місяців на суму   890153 грн. :

      -  по дошкільних закладах міста всього на суму  215238 грн. , в т. ч.  на придбання дитячих  ліжок  -  77100 грн.,  електроплит – 9300 грн.,  електром’ясорубок – 9820 грн., комп’ютерів – 23878 грн.,  газонокосарки – 3860 грн., пральних  машин –  18890 грн., теплового лічильника – 8800 грн., огорожі – 34990 грн.; проведено ремонт системи опалення -  15000 грн., виготовлено проекти  на капітальний ремонт кухні в ДНЗ № 3 – 9798 грн.; на освітлення території ДНЗ № 1, № 3 -  3802 грн.

      - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивного майданчика стадіону «Колос» - 3663 грн.,  придбання мотокоси – 5000 грн.; 

     - фінансування Програми будівництва та реконструкції системи зовнішнього освітлення міста Ківерці на 2014 рік – 265231 грн.;

    -  виготовлення проектно-кошторисної документації та виконані роботи по капітальному ремонту  житлового фонду  на суму 253922 грн. (  Ковпака, 2в -  156272 грн., Киричука,7 -  79758 грн.,  Некрасова,35 – 17892 грн.);

  - фінансування Програми «Спорт для всіх» - 19200 грн. (стіл тенісний – 4200 грн., штучне покриття для  міні-футбольного поля у міському парку – 15000 грн.);

 - виділено субвенцію з міського бюджету районному бюджету  комунальному закладу «Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання електрокардіографа для Ківерцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 15000 грн.;

-  фінансування Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в місті Ківерці «Безпечне місто» на 2014 рік  ( придбання бронежилетів) – 30000 грн.;

-  розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво скверу «Героїв Євромайдану» по вул. Незалежності (між вул. Паркова та вул.  Киричука) в м. Ківерці -  22000 грн.;

-  розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць Ціолковського(від вул. Свободи до вул.Чкалова), - 10000 грн., Луцької (від автодороги «Луцьк-Маневичі» до залізнодорожнього переїзду) – 10000 грн.;

- розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво  липневої каналізації  по вул. Довбуша» -  12000 грн., по вул. Космонавтів, Лісна, Чехова – 16000 грн., провулку С. Бойка – 8000 грн.;

 -  виготовлення проекту реконструкції приміщення  по вул.. 17-го Вересня,19  під  квартири – 4899 грн.

      За рахунок  збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів за  9 місяців  проведено  видатків на  85640 грн. (за рахунок надходжень і залишку коштів з минулого року) , з них  проведена часткова оплата за дорожні знаки –  25082  грн.,  грейдерування доріг з грунтовим покриттям   - 9106 грн.,  поточний ремонт вул. Стуса – 34000 грн.,  поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Деревообробників – 7254 грн.,  оплачено послуг  по  благоустрою міста  міським ВУЖКГ  відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2014 рік на  суму  10198 грн. (послуги по  утриманню ливневої каналізації).

       За рахунок  залишку з 2012-2013 років субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено  ремонти вулиць міста на суму 187305 грн., зокрема поточні ремонти вул.. Кузнєцова – 37150 грн., вул..Філатова – 13640 грн.,  вул.. Шевченка – 4855 грн., вул.. Київська – 13824 грн., вул.. 17-го Вересня – 29923 грн.,  грейдерування вулиць з грунтовим покриттям – 29912 грн.;  капітальний ремонт вул.  Нєкрасова – 58000 грн.

      Субвенцію 2014 року з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  освоєно на 672995 грн.,  зокрема проведено  частково капітальні ремонти вул. Ціолковського – 212363 грн.,  вул. Нєкрасова -  245431 грн.;  поточні ремонти вулиць 17-го Вересня – 69994 грн., Незалежності – 19946 грн., Чапаєва – 9923 грн. Луцької –  31805 грн., Грушевського – 19973 грн., вул.. Київської -  49920 грн., вул. Горького – 13640 грн.

 

Заступник міського голови з фінансово-

економічних питань                                                                                                                           О.Я.  Мартинюк

Аналіз  виконання міського бюджету   за 9 місяців 2014 року Загальний фонд

Аналіз  виконання міського бюджету за 9 місяців 2014  року Інші кошти спеціального фонду

Аналіз виконання плану по доходах  загального фонду На 30.09.2014

Аналіз виконання плану по доходах  спеціального  фонду На 30.09.2014