Ківерцівська міська рада
Ківерцівський район, Волинська область

Інформація про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року

Пояснювальна записка до звіту  про виконання  бюджету  міста

                              Ківерці  за   9  місяців  2013 року

                                                                                                                                             

       При  призначенні   по  власних  доходах загального фонду міського бюджету   на   2013 рік   6277479 грн.  фактично надійшло  доходів за 9 місяців  на суму   4556640 грн.  ( до розрахункового призначення  ( 1/12)   недоотримано    138600 грн. до кошторисного призначення -  91620 грн. або 98,03 %).  За відповідний період минулого року  фактично надійшло 4106879 грн. ( недоотримано до розрахункового призначення    289800 грн., до кошторисного призначення -  140741 грн. або 96,7%).  Надійшло  дотації  вирівнювання  з  районного бюджету   в сумі       484450  грн.

       Податкові надходження в цілому виконано до  кошторисного призначення на  97,33 % ( при плані 6210880 грн. надійшло 4475750 грн.) .   Неподаткових надходжень надійшло в цілому на суму 79780 грн. при плані  66600 грн. (  159,89 %).  Із семи податків і зборів загального фонду міського бюджету не виконано призначення по  чотирьох:

 -  податку на доходи фізичних осіб     - 338990 грн.;

 -  збору за спеціальне використання лісових ресурсів  - 44060 грн.;

 - по адміністративних штрафах     - 8350 грн.;

 - по державному миту               - 13150  грн.     Позитивно вплинуло на виконання дохідної частини бюджету  надходження зверхкошторисного призначення плати за землю на 239430 грн.   

     Видаткова частина міського бюджету   по загальному фонду виконана на 92,47 %. Закладами дошкільної освіти міста при  кошторисному призначенні  4097570 грн.  фактично використано 3834769 грн. ( 94,20 %). Найбільшу питому вагу в структурі видатків по дитячих садках складають зарплата з відрахуваннями   -   3011935 грн.  ( 78,5%  від загального обсягу видатків) , продукти харчування  - 331486грн. ( 8,6%) та оплата комунальних послуг і енергоносіїв   -   445456грн. (   11,6 %) .  

    Надано послуг  по  благоустрою міста  міським ВУЖКГ на  суму     339352 грн. ( 88,96 % до  кошторисного призначення).

       Видатків по соціальному захисту населення проведено на  8700 грн.  ( виплата  8 допомог  по 400 грн.  на поховання безробітним,  сім допомог на соціально-побутові потреби громадянам міста,  одна допомога  Почесному громадянину міста Ківерці в сумі 2000 грн.).    Станом на 01.10.2013 року внаслідок несвоєчасної оплати платіжних доручень управлінням Державної казначейської служби України у Ківерцівському районі рахується кредиторська заборгованість  по загальному фонду   за отримані товари і  надані послуги в сумі 56044 грн.

     Дохідна частина міського бюджету по спеціальному фонду по власних надходженнях на рік затверджена в сумі 3525600 грн. і  виконана за  9 місяців  на  99,63 %  до   кошторисного  призначення  ( при плані  3563820 грн.  надійшло  2544010 грн.).   Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло на суму 532800 грн. Збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів надійшло на суму  686470 грн. ( на  85,81 %,  недоотримано  113530 грн.), збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах -  13020 грн.(  на  103,36 %).  Надходжень від сплати  екологічного податку та зборів за забруднення навколишнього природного середовища  фактично за  півріччя  надійшло на суму 15270   грн. ( на 88,25 % ).   Проведено видатків за рахунок цих коштів  на суму 21994 грн., в т. ч.:  роботи по відкачці поверхневих вод з підтоплених територій – 4000 грн.,  виготовлення проекту щодо встановлення водоохоронних зон, прибережних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм – 17994 грн.

   

      Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, надійшло на суму 280875 грн., в т. ч.  батьківської плати по дошкільних навчальних закладах –   274268   грн., плати за оренду майна   -  6607 грн.  Батьківська плата ( надходження та залишок коштів з минулого року) використана на придбання продуктів харчування в сумі 240612  грн., плата за оренду майна  -  4293 грн., в т.ч. на   передплату періодичних видань  - 262  грн., послуги по обслуговуванню оргтехніки –  806 грн. , послуги по обслуговуванню  офіційного веб-сайту  міської ради – 300 грн., послуги позавідомчої охорони – 2070 грн., канцелярські товари -  855 грн.

До бюджету  розвитку  надійшло  єдиного  податку  на  суму 1496950 грн.( на 120,04%, додатково надійшло 249950 грн.) та коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення – 10900 грн  Проведено  фактичних капітальних видатків  за  9 місяців  на суму   1025793    грн. :

-  по міській раді:  придбано  оргтехніку  -  5738 грн. ;

- виконані  роботи по реконструкцію  житлового  будинку № 21  по вул. Грушевського -   61238 грн.;

-  виконані  роботи по капітальному ремонту житлового фонду  ( Некрасова, 35—2556 грн., Киричука, 7- 24414 грн., Ковельська,2 -   25274грн.)  -  52244 грн.;

-  виготовлено  проектно-кошторисну документацію  на реконструкцію приміщення  по вул.. Галана, 15 під дошкільний навчальний заклад –   74952 грн.;

-  розпочато  виготовлення  проектно-кошторисної документації  на реконструкцію приміщення   під житлові квартири по вул.. 17 Вересня,19  -  11240 грн.;

-   придбано технічні засоби для догляду за зеленими насадженнями – 28761 грн.;

-   придбано технічні засоби для відкачування поверхневих вод  - 14802 грн.;

- придбано трактор  для прибирання вулиць міста    - 97300 грн., машину для подрібнення дров’яних відходів – 45000 грн.;

-   влаштовано вуличне освітлення по вул. Будівельників, Стуса – 28365 грн.;

-   розпочато  виготовлення  проектно-кошторисної документації   на  влаштування вуличного освітлення на  Привокзальній площі,  автостанції, в міському парку – 30956 грн.;

-  проведено реконструкцію знаків «Ківерці» на в’їзді в місто зі сторони м. Луцька та смт. Маневичі – 28037 грн.;

-  проведено перерахунок  кошторисної документації  робочого проекту на будівництво каналізації по вул.. Незалежності з примиканням прилеглих вулиць -  6207 грн.; на будівництво двоповерхового приміщення дитячих ясла-садка на 4 групи по вул. Незалежності,47 в м. Ківерці  - 6960 грн.;

-   проведено експертну оцінку земельної ділянки для продажу – 2000 грн.;

-  виконано робіт по капітальному ремонту вул.. Ковпака  - 105000 грн.;

-  розпочато фінансування Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в місті Ківерці ( виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення відеокамер )  - 3960 грн.;

-   по дошкільних  навчальних закладах придбано електроплити для приготування їжі  на суму 44460 грн. та холодильники на суму 9094 грн., проведено  ремонт адмінприміщень на суму 4479 грн.;

- виділено   іншу субвенцію із спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету районному бюджету на проведення   капітального ремонту приміщення  Ківерцівської центральної районної лікарні в м. Ківерці по вул. Жовтнева, 3а                                                65000 грн.,  на будівництво двоповерхового приміщення дитячих ясла-садка на 4 групи по вул. Незалежності,47 в м. Ківерці  - 300000 грн.

 

За рахунок  збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів за 9 місяців  проведено  фактичних видатків на   701117  грн., в т. ч.:

- фінансування програми  розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Ківерці на 2013 рік  -  244323 грн.,  на заходи по зимовому утриманню вулично-дорожньої мережі (посипання  пісчано-сольовою сумішшю, розчистка від снігу)  -   85037 грн. ,  придбання піску і солі для приготування пісчано-сольової суміші – 44887 грн., авто послуги організацій міста по благоустрою  - 36889грн.;

-  фінансування програми   «Дорожній рух та його безпека в місті Ківерці» (встановлення дорожніх знаків) – 43991 грн.;

-   земляні роботи по вул.. Залізниця,  Г.Запольської, Чайковського, Міцкевича –  8480 грн.;

-   влаштування  тротуарної доріжки по вул. С. Бойка (напроти гімназії) – 49053 грн.;

-  прочищення ливневої каналізації по вул.. Довбуша, Л.Чайкіної  - 26833 грн., відведення поверхневих вод з провулку  Костюшка – 20000 грн.;

-  виготовлення  проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць Ковпака, Ціолковського, Дорошенка, Пархоменка, Некрасова –  38541  грн.;

-  ямковий ремонт  та грейдерування вулиць і доріг – 103083 грн.

За рахунок   субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  проведено робіт на суму   471440  грн., в т. ч.:

  • поточний ремонт  вул.. Шевченка – 48723 грн.;
  • поточний ремонт вул.. Київської  -  48184 грн.
  • поточний ремонт вул. Грушевського  - 23659 грн.;
  • капітальний ремонт вул. Дорошенка – 350874 грн.

       Станом на 01.10.2013 року внаслідок несвоєчасної оплати платіжних доручень управлінням Державної казначейської служби України у Ківерцівському районі рахується кредиторська заборгованість  по спеціальному фонду   за отримані  основні засоби та виконані роботи в сумі 249199 грн.

 

 

Заступник міського голови з фінансово-

економічних питань                                                                                  О.Я.  Мартинюк