Ківерцівська міська рада
Ківерцівський район, Волинська область

Інформація про виконання міського бюджету за І півріччя 2015 року

За  І - ше півріччя 2015 року до загального  фонду міського бюджету   при річному призначенні 12857,8 тис. грн. та на І-ше півріччя – 7157,9 тис. грн.   фактично надійшло   на суму  7277,61 тис. грн.  ( 101,67 %),  з них власних доходів  відповідно 3744,40 тис. грн.. та  3929,11 тис. грн. (104,93 %), іншої субвенції з районного бюджету –  3348,5 тис. грн. (98,10 %).  Додатково до запланованого призначення на І-ше півріччя надійшло власних доходів на суму 184,71тис. грн., до розрахункового призначення ( 1/12 частини міського бюджету)  -  419,2 тис. грн.

      Забезпечено виконання  кошторисного призначення по   п’яти  видах податків  і зборів:  

  • акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  (надійшло  1078,86  тис. грн., призначення на І- ше півріччя – 840,0 тис. грн.);
  •  податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки  (надійшло на суму   60,53 тис. грн.  при  річному призначенні 50,0 тис. грн.;
  •  адміністративних штрафах  (надійшло  10,8  тис. грн., призначення на І- ше півріччя –  5,5 тис. грн.);
  • рентній платі за спеціальне використання природних ресурсів (надійшло  21,4 тис. грн.,  річне  призначення  –   15,0 тис. грн.); 
  •  екологічному податку   (надійшло 13,4  тис. грн., призначення на І- ше півріччя –  6,6 тис. грн.);                

       Недовиконано  планові показники по    шести видах податків: податок на прибуток підприємств комунальної власності : на  7,61 тис. грн. (надійшло 18,39 тис. грн., призначення на І- ше півріччя –  26,0 тис. грн.); державне мито: на  3,51 тис. грн. (надійшло  9,89 тис. грн., призначення на І- ше півріччя –  13,40 тис. грн.);  плата за землю на 11,52 тис. грн. (надійшло  894,88 тис. грн., призначення на І- ше півріччя –  906,40 тис. грн.); , єдиний податок на 135,56 тис. грн. . (надійшло  1357,64 тис. грн., призначення на І- ше півріччя –  1493,20 тис. грн.) .

    Найбільшу питому вагу у загальному обсязі власних доходів бюджету    складають акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів,  єдиний податок  та плата за землю з юридичних та фізичних осіб.  Податкові надходження в цілому виконано на 104,33 відсотки ( при плані 3302,0 тис.  грн. надійшло 3445,14 тис. грн.) .  Неподаткових надходжень надійшло  473,29 тис. грн. при плані  442,4 тис. грн. , що складає  106,98  відсотка до планових показників ( державне мито –   9,89 тис. грн.,  надходження від орендної плати  майна, що перебуває в комунальній власності – 2,8 тис. грн., інші надходження  - 396,29 тис. грн.). 

      До спеціального фонду бюджету за І-ше півріччя зараховано доходи у сумі   307,32 тис. грн., або 49,61 відсотків до запланованого, в т. ч. батьківської плати по дошкільних закладах міста надійшло на суму  243,9  тис. грн.,  плати за оренду майна міської комунальної власності – 5,90 тис. грн.,   коштів від продажу земельної ділянки – 32,3 тис. грн. ( авансовий внесок ТзОВ « Ківерціагромаш»).

      Уточнене призначення по видатках загального фонду бюджету міста на І- ше півріччя 2015 року затверджене в обсязі  6410,2 тис. грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період    5728,3 тис. грн., або   89,37 відсотків планових призначень.       На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з відрахуваннями в соціальні фонди спрямовано  3007,4 тис. грн., або   52,5 відсотка загального обсягу видатків. Видатки на придбання продуктів харчування по дошкільних закладах освіти становлять    264,1 тис.грн.; розрахунків з енергопостачальними організаціями  проведено на загальну суму   326,6 тис.грн., у тому числі  за послуги теплопостачання – 151,8 тис.грн., послуги водопостачання і водовідведення – 18,8 тис.грн.,  спожиту електричну  енергію –   98,9 тис.грн.,  оплата інших енергоносіїв (тверде паливо) –   57,1 тис. грн. 

        Відповідно до заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2015 рік  за рахунок   загального фонду міського бюджету  профінансовані послуги по благоустрою міста на суму    803,2 тис.грн. та 50 % реструктуризованого податкового боргу міського ВУЖКГ на  82,0 тис. грн. Програма реконструкції, капітального ремонту та поточного  ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ківерці на 2015 рік профінансована на 207,1 тис. грн.  За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету надано підтримку комунальному підприємству «Ківерціводоканал» в сумі 52,8 тис. грн.  Профінансовано Програму «Спорт для всіх» в сумі 10,0 тис. грн. на придбання футбольної форми та м’ячів  для учасників міської футбольної команди.  Відповідно до Програми  «Міські дороги  міста Ківерці на 2015 рік» проведено поточні ремонти доріг  на суму 640,3 тис. грн. та  грейдерування вулиць з грунтовим покриттям на суму 6,4 тис. грн.   Надано  іншої субвенції районному бюджету в сумі 47,9 тис. грн., зокрема на централізоване зберігання архівних документів – 25,0 тис. грн., комунальному закладу «Ківерцівський центр медико-санітарної допомоги»  на ремонт автомобіля – 10,0 тис. грн., поточні видатки по утриманню дошкільних навчальних закладів міста – 12,9 тис. грн.

     На виконання міської  Програми соціального захисту населення міста Ківерці на 2015 рік спрямовано  73,5  тис. грн. із загального фонду міського бюджету, зокрема  виплачено 7 допомог  по 400 грн.  на поховання безробітним  громадянам міста, не зареєстрованим в системі загальнодержавного соціального страхування  –  2,8 тис.грн.,  12 допомог  на соціально-побутові потреби громадянам міста –  8,5 тис.грн., 39 допомог  по 1,0 тис. грн.  сім”ям військовослужбовців, які були призвані по частковій мобілізації  та учасникам АТО, на ліквідацію наслідків аварійної ситуації  в комунальному будинку по вул.Нєкрасова, 35 – 23,2 тис. грн.

      Уточнене призначення по видатках спеціального фонду бюджету міста на І- ше півріччя 2015 року затверджене в обсязі    3549,1 тис. грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період    1342,2  тис. грн., або   40,05 відсотків планових призначень.   Відповідно до  Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2015 рік   проведено капітальний ремонт комунального житлового будинку № 50 по вул. Лермонтова на суму 80,6 тис. грн.    Комунальним підприємством «Ківерціводоканал»  проведено капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Індустріальній на суму 271,5 тис. грн.  Виготовлено робочий проект на будівництво мережі централізованого водопостачання по вул.  Лермонтова  на суму 15,8 тис. грн. та  розпочато виготовлення детального  плану  території для реконструкції приміщення лазні під багатоквартирний житловий будинок на вул. Жукова,7є в м. Ківерці.  Розпочато будівництво скверу «Героїв Євромайдану» по вул. Незалежності.  Відповідно до Програми  «Міські дороги  міста Ківерці на 2015 рік» проводився капітальний ремонт  провулку А.Кравчука.  Укладено договір № 91 від 12.06.2015 року з ПП «Луцьккомундорпроект» та розпочато розробку проекту (ПДП) на розташування кварталу індивідуальної житлової забудови в районі вул. Мазепи в м. Ківерці.

      В межах асигнувань бюджету розвитку за звітний період профінансовано 550,4 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості  за  виконані роботи в 2014 році.                    .

 

Заступник міського голови з фінансово-

економічних питань                                                                  О.Я.  Мартинюк

 

Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету по загальному фонду На 30.06.2015

Аналіз виконання  дохідної частини міського бюджету по спеціальному фонду На 30.06.2015

Аналіз  виконання видаткової частини міського бюджету на 30.06.2015 Загальний фонд

Аналіз фінансування установ на 30.06.2015 Плата за послуги бюджетних установ

Аналіз  виконання видаткової частини міського бюджету на 30.06.2015 Інші кошти спеціального фонду