Інформація про виконання бюджету міста Ківерці за 9 місяців 2014 року
При уточненому призначенні по власних доходах загального фонду міського бюджету на 2014 рік 6012652 грн. фактично надійшло доходів за 9 місяців на суму 4497193 грн. (до кошторисного призначення недоотримано 134375 грн. (97,1 %), розрахунковове призначення ( 1/12) забезпечено на 100% ). За відповідний період минулого року надійшло власних надходжень на суму 4556640 грн.( до кошторисного призначення недоотримано 91620 грн., до розрахункового - 138600 грн.). Надійшло дотації вирівнювання з районного бюджету в сумі 1144946 грн. (недоотримано 160445 грн.), додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 95000 грн. для матеріально-технічного забезпечення військових частин, батальйонів територіальної оборони, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, добровольців-волинян, іншої субвенції з обласного бюджету для надання підтримки КП «Ківерціводоканал» в сумі 70000 грн.
Податкові надходження в цілому недовиконано до кошторисного призначення на 96,64 % ( при плані 4591069 грн. надійшло 4436830 грн.) . Неподаткових надходжень надійшло в цілому на суму 53377 грн. при плані 48820 грн. ( 146,24 %). Із семи податків і зборів загального фонду міського бюджету не виконано призначення по чотирьох:
- по податку на доходи фізичних осіб - 186556 грн.;
- збору за спеціальне використання лісових ресурсів - 35408 грн.;
- по адміністративних штрафах - 144 грн.;
- по державному миту - 3232 грн. Позитивно вплинуло на виконання дохідної частини бюджету надходження зверхкошторисного призначення плати за землю на 61543 грн.
Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду виконана на 90,21 %. Закладами дошкільної освіти міста при кошторисному призначенні 4295867 грн. фактично проведено касових видатків 3931181 грн. ( 91,68 %). Найбільшу питому вагу в структурі видатків по дитячих садках складають зарплата з відрахуваннями - 3127254 грн. ( 79,5 % від загального обсягу видатків) , продукти харчування - 343002 грн. ( 8,0 %) та оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 379928 грн. ( 8,8 %) .
Надано послуг по благоустрою міста міським ВУЖКГ відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2014 рік на суму 620594 грн. ( 79,03 % до кошторисного призначення), профінансовано 50 % реструктуризованого податкового боргу на суму 91230 грн. Відповідно до заходів Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в м. Ківерці «Безпечне місто» на 2014 рік придбано паливно-мастильних матеріалів для громадського об”єднання «Варта громади» на суму 4966 грн. Профінансовано Програму матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів, у яких проходять службу громадяни, мобілізовані Ківерцівським районним військовим комісаріатом, на 95000 гривень для придбання бронежилетів .
Видатків по соціальному захисту населення проведено на 24200 грн. ( виплата 13 допомог по 400 грн. на поховання безробітним, 14 допомог на соціально-побутові потреби громадянам міста та 11 допомог по 1000 грн. сім”ям військовослужбовців, які були призвані по частковій мобілізації).
Програма Почесна грамота Ківерцівської міської ради освоєна на 2700 грн., в т. ч. на виготовлення почесних грамот - 1700 грн. та придбання подарунків до них – 1000 грн.
Уточнене річне призначення по доходах спеціального фонду по власних надходженнях становить 2948740 грн., виконання за 9 місяців становить 97,39 % до кошторисного призначення ( при плані 2443440 грн. надійшло 2360451 грн.). Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло на суму 739110 грн. Збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів надійшло на суму 318720 грн. ( на 129,96 %), збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах - 13001 грн.( на 108,34 %). Надходжень від сплати екологічного податку надійшло на суму 12567 грн. ( на 112,21 % ).
Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, надійшло на суму 279653 грн., в т. ч. батьківської плати по дошкільних навчальних закладах – 267313 грн., плати за оренду майна - 12340 грн. Батьківська плата ( надходження та залишок коштів з минулого року) використана на придбання продуктів харчування в сумі 282484 грн., плата за оренду майна - 3252 грн., в т.ч. на придбання канцтоварів - 371 грн., виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для обслуговування дитячого будинку сімейного типу та адміністративного приміщення, яке знаходиться в м. Ківерці, вул.. 17-го Вересня, 19 – 660 грн., адміністративного приміщення, гаражів та складу Ківерцівської міської ради – 660 грн., підписка періодичних видань – 1561 грн.
До бюджету розвитку надійшло єдиного податку на суму 1637438грн.( 98,94 %) та коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення – 92603 ( 92,60 %) грн Проведено фінансуванняз бюджету розвитку на проведення капітальних видатків за 9 місяців на суму 890153 грн. :
- по дошкільних закладах міста всього на суму 215238 грн. , в т. ч. на придбання дитячих ліжок - 77100 грн., електроплит – 9300 грн., електром’ясорубок – 9820 грн., комп’ютерів – 23878 грн., газонокосарки – 3860 грн., пральних машин – 18890 грн., теплового лічильника – 8800 грн., огорожі – 34990 грн.; проведено ремонт системи опалення - 15000 грн., виготовлено проекти на капітальний ремонт кухні в ДНЗ № 3 – 9798 грн.; на освітлення території ДНЗ № 1, № 3 - 3802 грн.
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивного майданчика стадіону «Колос» - 3663 грн., придбання мотокоси – 5000 грн.;
- фінансування Програми будівництва та реконструкції системи зовнішнього освітлення міста Ківерці на 2014 рік – 265231 грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації та виконані роботи по капітальному ремонту житлового фонду на суму 253922 грн. ( Ковпака, 2в - 156272 грн., Киричука,7 - 79758 грн., Некрасова,35 – 17892 грн.);
- фінансування Програми «Спорт для всіх» - 19200 грн. (стіл тенісний – 4200 грн., штучне покриття для міні-футбольного поля у міському парку – 15000 грн.);
- виділено субвенцію з міського бюджету районному бюджету комунальному закладу «Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання електрокардіографа для Ківерцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 15000 грн.;
- фінансування Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в місті Ківерці «Безпечне місто» на 2014 рік ( придбання бронежилетів) – 30000 грн.;
- розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво скверу «Героїв Євромайдану» по вул. Незалежності (між вул. Паркова та вул. Киричука) в м. Ківерці - 22000 грн.;
- розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць Ціолковського(від вул. Свободи до вул.Чкалова), - 10000 грн., Луцької (від автодороги «Луцьк-Маневичі» до залізнодорожнього переїзду) – 10000 грн.;
- розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво липневої каналізації по вул. Довбуша» - 12000 грн., по вул. Космонавтів, Лісна, Чехова – 16000 грн., провулку С. Бойка – 8000 грн.;
- виготовлення проекту реконструкції приміщення по вул.. 17-го Вересня,19 під квартири – 4899 грн.
За рахунок збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів за 9 місяців проведено видатків на 85640 грн. (за рахунок надходжень і залишку коштів з минулого року) , з них проведена часткова оплата за дорожні знаки – 25082 грн., грейдерування доріг з грунтовим покриттям - 9106 грн., поточний ремонт вул. Стуса – 34000 грн., поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Деревообробників – 7254 грн., оплачено послуг по благоустрою міста міським ВУЖКГ відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2014 рік на суму 10198 грн. (послуги по утриманню ливневої каналізації).
За рахунок залишку з 2012-2013 років субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено ремонти вулиць міста на суму 187305 грн., зокрема поточні ремонти вул.. Кузнєцова – 37150 грн., вул..Філатова – 13640 грн., вул.. Шевченка – 4855 грн., вул.. Київська – 13824 грн., вул.. 17-го Вересня – 29923 грн., грейдерування вулиць з грунтовим покриттям – 29912 грн.; капітальний ремонт вул. Нєкрасова – 58000 грн.
Субвенцію 2014 року з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах освоєно на 672995 грн., зокрема проведено частково капітальні ремонти вул. Ціолковського – 212363 грн., вул. Нєкрасова - 245431 грн.; поточні ремонти вулиць 17-го Вересня – 69994 грн., Незалежності – 19946 грн., Чапаєва – 9923 грн. Луцької – 31805 грн., Грушевського – 19973 грн., вул.. Київської - 49920 грн., вул. Горького – 13640 грн.
Заступник міського голови з фінансово-
економічних питань О.Я. Мартинюк
Аналіз виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року Загальний фонд
Аналіз виконання міського бюджету за 9 місяців 2014 року Інші кошти спеціального фонду
Аналіз виконання плану по доходах загального фонду На 30.09.2014
Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду На 30.09.2014
