Інформація про виконання міського бюджету за 9 місяців 2013 року
Пояснювальна записка до звіту про виконання бюджету міста
Ківерці за 9 місяців 2013 року
При призначенні по власних доходах загального фонду міського бюджету на 2013 рік 6277479 грн. фактично надійшло доходів за 9 місяців на суму 4556640 грн. ( до розрахункового призначення ( 1/12) недоотримано 138600 грн. до кошторисного призначення - 91620 грн. або 98,03 %). За відповідний період минулого року фактично надійшло 4106879 грн. ( недоотримано до розрахункового призначення 289800 грн., до кошторисного призначення - 140741 грн. або 96,7%). Надійшло дотації вирівнювання з районного бюджету в сумі 484450 грн.
Податкові надходження в цілому виконано до кошторисного призначення на 97,33 % ( при плані 6210880 грн. надійшло 4475750 грн.) . Неподаткових надходжень надійшло в цілому на суму 79780 грн. при плані 66600 грн. ( 159,89 %). Із семи податків і зборів загального фонду міського бюджету не виконано призначення по чотирьох:
- податку на доходи фізичних осіб - 338990 грн.;
- збору за спеціальне використання лісових ресурсів - 44060 грн.;
- по адміністративних штрафах - 8350 грн.;
- по державному миту - 13150 грн. Позитивно вплинуло на виконання дохідної частини бюджету надходження зверхкошторисного призначення плати за землю на 239430 грн.
Видаткова частина міського бюджету по загальному фонду виконана на 92,47 %. Закладами дошкільної освіти міста при кошторисному призначенні 4097570 грн. фактично використано 3834769 грн. ( 94,20 %). Найбільшу питому вагу в структурі видатків по дитячих садках складають зарплата з відрахуваннями - 3011935 грн. ( 78,5% від загального обсягу видатків) , продукти харчування - 331486грн. ( 8,6%) та оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 445456грн. ( 11,6 %) .
Надано послуг по благоустрою міста міським ВУЖКГ на суму 339352 грн. ( 88,96 % до кошторисного призначення).
Видатків по соціальному захисту населення проведено на 8700 грн. ( виплата 8 допомог по 400 грн. на поховання безробітним, сім допомог на соціально-побутові потреби громадянам міста, одна допомога Почесному громадянину міста Ківерці в сумі 2000 грн.). Станом на 01.10.2013 року внаслідок несвоєчасної оплати платіжних доручень управлінням Державної казначейської служби України у Ківерцівському районі рахується кредиторська заборгованість по загальному фонду за отримані товари і надані послуги в сумі 56044 грн.
Дохідна частина міського бюджету по спеціальному фонду по власних надходженнях на рік затверджена в сумі 3525600 грн. і виконана за 9 місяців на 99,63 % до кошторисного призначення ( при плані 3563820 грн. надійшло 2544010 грн.). Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло на суму 532800 грн. Збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів надійшло на суму 686470 грн. ( на 85,81 %, недоотримано 113530 грн.), збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах - 13020 грн.( на 103,36 %). Надходжень від сплати екологічного податку та зборів за забруднення навколишнього природного середовища фактично за півріччя надійшло на суму 15270 грн. ( на 88,25 % ). Проведено видатків за рахунок цих коштів на суму 21994 грн., в т. ч.: роботи по відкачці поверхневих вод з підтоплених територій – 4000 грн., виготовлення проекту щодо встановлення водоохоронних зон, прибережних смуг вздовж річок, навколо озер, водосховищ та інших водойм – 17994 грн.
Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, надійшло на суму 280875 грн., в т. ч. батьківської плати по дошкільних навчальних закладах – 274268 грн., плати за оренду майна - 6607 грн. Батьківська плата ( надходження та залишок коштів з минулого року) використана на придбання продуктів харчування в сумі 240612 грн., плата за оренду майна - 4293 грн., в т.ч. на передплату періодичних видань - 262 грн., послуги по обслуговуванню оргтехніки – 806 грн. , послуги по обслуговуванню офіційного веб-сайту міської ради – 300 грн., послуги позавідомчої охорони – 2070 грн., канцелярські товари - 855 грн.
До бюджету розвитку надійшло єдиного податку на суму 1496950 грн.( на 120,04%, додатково надійшло 249950 грн.) та коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення – 10900 грн Проведено фактичних капітальних видатків за 9 місяців на суму 1025793 грн. :
- по міській раді: придбано оргтехніку - 5738 грн. ;
- виконані роботи по реконструкцію житлового будинку № 21 по вул. Грушевського - 61238 грн.;
- виконані роботи по капітальному ремонту житлового фонду ( Некрасова, 35—2556 грн., Киричука, 7- 24414 грн., Ковельська,2 - 25274грн.) - 52244 грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на реконструкцію приміщення по вул.. Галана, 15 під дошкільний навчальний заклад – 74952 грн.;
- розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення під житлові квартири по вул.. 17 Вересня,19 - 11240 грн.;
- придбано технічні засоби для догляду за зеленими насадженнями – 28761 грн.;
- придбано технічні засоби для відкачування поверхневих вод - 14802 грн.;
- придбано трактор для прибирання вулиць міста - 97300 грн., машину для подрібнення дров’яних відходів – 45000 грн.;
- влаштовано вуличне освітлення по вул. Будівельників, Стуса – 28365 грн.;
- розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на влаштування вуличного освітлення на Привокзальній площі, автостанції, в міському парку – 30956 грн.;
- проведено реконструкцію знаків «Ківерці» на в’їзді в місто зі сторони м. Луцька та смт. Маневичі – 28037 грн.;
- проведено перерахунок кошторисної документації робочого проекту на будівництво каналізації по вул.. Незалежності з примиканням прилеглих вулиць - 6207 грн.; на будівництво двоповерхового приміщення дитячих ясла-садка на 4 групи по вул. Незалежності,47 в м. Ківерці - 6960 грн.;
- проведено експертну оцінку земельної ділянки для продажу – 2000 грн.;
- виконано робіт по капітальному ремонту вул.. Ковпака - 105000 грн.;
- розпочато фінансування Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в місті Ківерці ( виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення відеокамер ) - 3960 грн.;
- по дошкільних навчальних закладах придбано електроплити для приготування їжі на суму 44460 грн. та холодильники на суму 9094 грн., проведено ремонт адмінприміщень на суму 4479 грн.;
- виділено іншу субвенцію із спеціального фонду (бюджету розвитку) міського бюджету районному бюджету на проведення капітального ремонту приміщення Ківерцівської центральної районної лікарні в м. Ківерці по вул. Жовтнева, 3а 65000 грн., на будівництво двоповерхового приміщення дитячих ясла-садка на 4 групи по вул. Незалежності,47 в м. Ківерці - 300000 грн.
За рахунок збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів за 9 місяців проведено фактичних видатків на 701117 грн., в т. ч.:
- фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Ківерці на 2013 рік - 244323 грн., на заходи по зимовому утриманню вулично-дорожньої мережі (посипання пісчано-сольовою сумішшю, розчистка від снігу) - 85037 грн. , придбання піску і солі для приготування пісчано-сольової суміші – 44887 грн., авто послуги організацій міста по благоустрою - 36889грн.;
- фінансування програми «Дорожній рух та його безпека в місті Ківерці» (встановлення дорожніх знаків) – 43991 грн.;
- земляні роботи по вул.. Залізниця, Г.Запольської, Чайковського, Міцкевича – 8480 грн.;
- влаштування тротуарної доріжки по вул. С. Бойка (напроти гімназії) – 49053 грн.;
- прочищення ливневої каналізації по вул.. Довбуша, Л.Чайкіної - 26833 грн., відведення поверхневих вод з провулку Костюшка – 20000 грн.;
- виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць Ковпака, Ціолковського, Дорошенка, Пархоменка, Некрасова – 38541 грн.;
- ямковий ремонт та грейдерування вулиць і доріг – 103083 грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено робіт на суму 471440 грн., в т. ч.:
- поточний ремонт вул.. Шевченка – 48723 грн.;
- поточний ремонт вул.. Київської - 48184 грн.
- поточний ремонт вул. Грушевського - 23659 грн.;
- капітальний ремонт вул. Дорошенка – 350874 грн.
Станом на 01.10.2013 року внаслідок несвоєчасної оплати платіжних доручень управлінням Державної казначейської служби України у Ківерцівському районі рахується кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за отримані основні засоби та виконані роботи в сумі 249199 грн.
Заступник міського голови з фінансово-
економічних питань О.Я. Мартинюк
